Lançamentos pendentes no contas a pagar

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Para evitar perdas financeiras e pagamentos indevidos é necessário acompanhar, consultar e processar títulos de contas a pagar. Pensando nisso desenvolvemos um módulo de contas a pagar excelente como forma de garantir aos nossos clientes mais segurança e comodidade.

Funcionalidade

• Acompanhar, consultar, processar ou excluir títulos pendentes.

Pré-requisitos

• Acessoao Sistema Accord
• Acesso ao módulo de Contas a Pagar

Localização

• Em acesso ao Accord, clique no módulo de Contas a Pagar, menu “Operações”, sub- menu “Verificar Lançamentos Pendentes”.

Utilização

Visualizando a janela de “Lançamentos Pendentes” constarão todos os lançamentos de notas fiscais, cuja origem foi realizada a partir de uma nota fiscal de Entrada, mas o financeiro não processou.

• No campo “chave” informe o nome do fornecedor ou da Nota Fiscal para localizar os títulos pendentes, conforme o dado escolhido no campo “Campo”.
• Ao clicar no botão “Ficha” localizado na parte superior da tela de “Lançamentos Pendentes”, será visualizada a janela “Consultar Fornecedores” para consultar o fornecedor que deseja e clicar no botão “Ok” localizado na parte inferior direita da tela.
• Clicando no botão “Processar” e visualizando a janela “Assistente para desdobramento de Contas à Pagar”, informe os campos solicitados, clique no botão Gerar, depois clique no botão Ok localizado na parte inferior direita para finalizar e processar o titulo.
• Selecionando o lançamento e clicando no botão “Remover” localizado na parte inferior da tela, o lançamento pendente será excluído.
• Clicando no botão “Cancelar” ou no botão “Ok”, a tela de Lançamentos Pendentes será fechada.