Relatório de Análise Financeira

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O relatório de Análise Financeira é uma ferramenta preciosa para tomada de decisões ou planejamento de investimentos a curto prazo. Esse relatório agrega as informações que são lançadas nos módulos de contas a pagar, contas a receber, cheques e cartões, fazendo um breve resumo e apresentando como resultado no campo Saldo, a necessidade de capitação de recursos (Saldo devedor) ou a possibilidade de fazer uma reserva de recursos (Saldo Credor).

Funcionalidade

• Relatório de Análise Financeira

Pré-requisitos

• Acesso aosistema Accord.
• Acesso ao Módulo de Caixa.
• Lançamentos atualizados diariamente nos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Cheques e Cartões.
• Impressora instalada e configurada.

Localização

• Em acesso ao Accord, clique no Módulo de Caixa, menu “Relatórios”, sub-menu “Análise Financeira”.

Utilização

Visualizando a tela de “Escolha a impressão” preencha os campos solicitados e clique no botão “Ok” localizado na parte inferior direita para finalizar o processo.

• Impressora: escolha se a impressora é Matricial ou Arquivo Texto.
• Porta: Informar qual a porta onde está instalada a impressora.
• Data Inicial: Data a partir da qual precisa visualizar o relatório.
• Data final: último dia que deseja visualizar no relatório.

Resultado Esperado

• Visualizar com antecedência a necessidade de captar recursos ou a possibilidade de fazer uma reserva de recursos para dias próximos.