Convênios – Fechamento do Mês.

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Ao final de um determinado período em empresas que trabalham com a forma de pagamento “Convênios”, existe a necessidade de unificar os valores utilizados por cada um dos conveniados em um único título no módulo “Contas a Receber” em nome da empresa/cliente a qual os conveniados estão vinculados.

Funcionalidade

• Convênios – Fechamento do Mês.

Pré-Requisitos

• Acesso ao ERP GestorADM;
• Acesso ao módulo “Clientes”;
• Um cliente cadastrado;
• Política financeira do cliente definida;
• GenesisPDV;

Localização

• Módulo “Clientes” em nosso ERP GestorADM;

Configurações

Para que fechamento seja realizado corretamente siga os passos a seguir:

• Fechamento convênio, gerar um Contas a receber:

o    Abra o módulo de clientes;

o    Clique no menu Arquivo/ Convênios/ Fechamento;

o    Data Base – Digite a data final do fechamento do convênio.

o    Digite o ID do cliente;

o    Clique em Iniciar;

• Verificar relatório de conveniados:

o    Módulo de clientes;

o    Menu Relatórios;

o    Menu convênios;

o    Convênios a receber;

o    Escolha a data e o tipo;

Observações

Existe uma diferença entre cliente e conveniado e em muitos casos os conceitos são confundidos por parte dos usuários, a seguir definição de cada conceito:

1-       Cliente: É o responsável financeiro pelas vendas realizadas aos conveniados, a seguir um exemplo:

O “Supermercado Boas Compras” é cliente de um estabelecimento que usa o GenesisPDV e a forma de pagamento convênios, o mesmo, tem como conveniados 20 funcionários que realizam suas compras durante todo o mês, ao final do período o estabelecimento que realizou as vendas gera um único título(A receber) com a soma dos valores das compras de todos os conveniados vinculados ao “Supermercado Boas Compras” e envia para o setor responsável, que por sua vez, independente do pagamento ter sido realizado por parte dos conveniados, realiza o pagamento do título, ou seja, o cliente é o “Supermercado Boas Compras” e seus funcionários são conveniados.

2-       Conveniados: São os dependentes financeiro de determinado cliente, ou seja, não tem compromisso direto com a empresa a qual realizam as compras, porém, respondem ao cliente do estabelecimento que faz uso de nossas ferramentas.

Equipe Suporte

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