Título à Pagar

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Para eficiente gestão financeira é necessário implantar alguns controles gerenciais, que forneçam informações para possibilitar o planejamento de suas atividades e controle dos seus resultados. O controle das Contas à Pagar, fornece informações para realização ou tomada de decisões da empresa que representem o desembolso de recursos.

Funcionalidade

• Consulta, Acompanhamento, Criação de Títulos à Pagar.

Pré-Requisitos

• Acesso ao módulo Contas a pagar em nosso sistema Accord;
• Privilégio para inserir títulos;

Localização

• Em acesso no Accord, clique no módulo Contas à Pagar, clicando com o botão Insert ou menu Editar / Novo.

Utilização

Ao acessar o módulo de Contas à Pagar e clicar no menu Editar / Novo na parte superior da tela ou pressionar o botão Insert a seguir será visualizada uma nova tela de cadstro de Contas a Pagar. Preencha os campos especificados e clique no Botão Gravar para finalizar o processo de cadastro de titulos a pagar.

Serão explicados os campos de maiores dúvidas, os demais são intuitivos qualquer dúvida entrar em contato com o setor de suporte.

Tarja: refere-se ao número do código de barras, segue exemplo:

Documento: Referente ao número do documento que consta no campo específico Nº Documento.

Parcela: Devarão ser preenchidas da seguinte forma: 1 para o pagamento à prazo em uma única vez, 1/2 para referenciar parcelas a vencer.

Histórico: O motivo do título, algo que lembre o porque deste pagamento.

Diferença de Dias: Este campo mostra a quantidade de dias que resta para ser efetuado o pagamento entre a emissão e o vencimento.

Portador: Campo pré-cadastrado no menu arquivo / cadastro de Portadores, este campo é fundamental para as empresas que tem um portador responsável.

Acréscimo / Desconto Financeiro: refere-se a descontos ou acréscimos este campo é destinado a questões particulares do setor financeiro.

Status: Se este título é um adiantamento, Folha etc…

Desc. Doc.: O tipo de documento, se é um boleto, Cheque etc…

Doc. F / Doc. NF: Se o documento tem efeito contábil ou só físico.

I.D N.F de Compra: Ao clicar nos 3 pontos (…) ao lado do campo, aparecerá a Nota Fiscal de Entrada para uma conferência.

Autorizador / Data Autorização: Este campo é preenchido ao assinar o CAP no nosso sistema, veja Emissão – CAP neste Blog.